前澤工業（6489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,177 | -1,136 |
| 減価償却費 | 283 | 272 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -32 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -30 |
| 支払利息 | 59 | 48 |
| 支払手数料 | 31 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 14 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -821 | 1,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,207 | -1,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,609 | -4,423 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,432 | 689 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190 | -241 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 20 | -295 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -308 | -136 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 288 | -424 |
| その他 | 8 | -5 |
| 小計 | -4,239 | -5,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 30 |
| 利息の支払額 | -58 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -95 | -159 |
| 法人税等の還付額 | 98 | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,264 | -6,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -216 | -157 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 0 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 361 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -7 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 127 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,500 |
| 社債の償還による支出 | -113 | -127 |
| 支払手数料の支払額 | -20 | -46 |
| リース債務の返済による支出 | -259 | -294 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -36 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228 | -440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,366 | -6,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,077 | 4,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,711 | 3,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
