キャッシュ・フローの状況
2024年1月15日 11:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -43億8200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | -3,353 | -121 | -468 | -3,474 | -128 | 5,313 | 通期 | 2,355 | -363 | -905 | 1,992 | -307 | 10,343 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | -3,487 | -138 | -479 | -3,625 | -145 | 6,237 | 通期 | -645 | -311 | 844 | -956 | -320 | 10,229 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | -2,742 | -195 | -2,300 | -2,937 | -193 | 4,991 | 通期 | 809 | -377 | -2,555 | 432 | -374 | 8,105 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | -3,559 | -347 | -675 | -3,906 | -340 | 3,522 | 通期 | 249 | -611 | -878 | -362 | -605 | 6,863 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -2,328 | -219 | -462 | -2,547 | -220 | 3,826 | 通期 | 1,053 | -509 | 17 | 544 | -544 | 7,397 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | -733 | -233 | -551 | -966 | -219 | 5,879 | 通期 | 843 | -495 | -395 | 348 | -493 | 7,349 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | -537 | -320 | -779 | -857 | -295 | 5,712 | 通期 | 3,400 | -587 | -570 | 2,813 | -563 | 9,591 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -2,159 | -259 | -925 | -2,418 | -249 | 6,247 | 通期 | 2,316 | -441 | -1,278 | 1,875 | -486 | 10,188 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -1,571 | -398 | -546 | -1,969 | -385 | 7,671 | 通期 | 2,599 | -714 | -606 | 1,885 | -742 | 11,467 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | -4,382 | -426 | -925 | -4,808 | -458 | 5,733 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年5月（連）
- 19億9200万
- 2016年5月（連） マイ転
- -9億5600万
- 2017年5月（連） プラ転
- 4億3200万
- 2018年5月（連） マイ転
- -3億6200万
- 2019年5月（連） プラ転
- 5億4400万
- 2020年5月（連） -36.03%
- 3億4800万
- 2021年5月（連） +708.33%
- 28億1300万
- 2022年5月（連） -33.35%
- 18億7500万
- 2023年5月（連） +0.53%
- 18億8500万
営業CFマージン
- 2015年5月（連）
- 8.11%
- 2016年5月（連）
- -2.24%
- 2017年5月（連）
- 3.09%
- 2018年5月（連）
- 0.87%
- 2019年5月（連）
- 3.5%
- 2020年5月（連）
- 2.82%
- 2021年5月（連）
- 10.69%
- 2022年5月（連）
- 7.49%
- 2023年5月（連）
- 8.03%