前澤工業（6489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,322 | 4,960 |
| 減価償却費 | 562 | 606 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 42 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | -401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -111 |
| 支払利息 | 16 | 17 |
| 支払手数料 | 0 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 減損損失 | － | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -10 |
| 固定資産除却損 | 22 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -498 | -1,815 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,525 | 628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,267 | -2,964 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 142 | 535 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 29 | 186 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54 | -234 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 246 | 327 |
| 小計 | 3,396 | 1,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 111 |
| 利息の支払額 | -16 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -887 | -1,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,599 | 765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -601 | -699 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | -25 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -714 | -826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,410 | 2,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,410 | -2,400 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -806 | -748 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -80 |
| 支払手数料の支払額 | -1 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -14 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -9 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -356 | |
| 配当金の支払額 | -445 | -551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -606 | -946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,279 | -1,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,467 | 10,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
