前澤工業（6489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,094 | 3,322 |
| 減価償却費 | 548 | 562 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 46 | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -107 |
| 支払利息 | 18 | 16 |
| 支払手数料 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 固定資産除却損 | 29 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89 | -498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 607 | -1,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232 | 1,267 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -173 | 142 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -251 | 29 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -202 | -54 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -129 | 246 |
| その他 | 0 | － |
| 小計 | 3,275 | 3,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 107 |
| 利息の支払額 | -19 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,024 | -887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,316 | 2,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -428 | -601 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -77 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -10 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441 | -714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400 | 1,410 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400 | -1,410 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,186 | -806 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -120 |
| 支払手数料の支払額 | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -14 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -19 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -288 | |
| 配当金の支払額 | -449 | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,278 | -606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 596 | 1,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,188 | 11,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
