前澤工業（6489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,339 | 3,094 |
| 減価償却費 | 541 | 548 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -180 | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -84 |
| 支払利息 | 19 | 18 |
| 支払手数料 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 減損損失 | 18 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 固定資産除却損 | 20 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19 | -89 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 60 | 607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -537 | -232 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 448 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -173 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 278 | -251 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 139 | -202 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 239 | -129 |
| その他 | 2 | 0 |
| 小計 | 4,301 | 3,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 84 |
| 利息の支払額 | -19 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -955 | -1,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,400 | 2,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -566 | -428 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -8 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -21 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587 | -441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600 | 1,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600 | -1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -593 | -1,186 |
| 社債の償還による支出 | -244 | -120 |
| 支払手数料の支払額 | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -14 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -19 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -199 | -288 |
| 配当金の支払額 | -303 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570 | -1,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,242 | 596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,591 | 10,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
