前澤工業（6489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -787 | -651 |
| 減価償却費 | 226 | 224 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -17 | -81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -35 |
| 支払利息 | 16 | 11 |
| 支払手数料 | 0 | 0 |
| 株式交付費 | － | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 17 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -403 | 832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,550 | -1,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,688 | -579 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 607 | 505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 143 | 16 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -208 | -432 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 178 | -128 |
| その他 | 26 | 3 |
| 小計 | -3,481 | -2,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 35 |
| 利息の支払額 | -15 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -223 | -259 |
| 法人税等の還付額 | 126 | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,559 | -2,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -332 | -206 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -456 | -273 |
| 社債の償還による支出 | -137 | -145 |
| 支払手数料の支払額 | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 70 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | -73 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -675 | -462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,582 | -3,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,863 | 3,826 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -26 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
