前澤工業（6489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,261 | -787 |
| 減価償却費 | 218 | 226 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 102 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -35 |
| 支払利息 | 33 | 16 |
| 支払手数料 | 5 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 4 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,234 | -403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,764 | -1,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,290 | -1,688 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,360 | 607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -254 | |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 167 | 143 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -222 | -208 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 119 | 178 |
| その他 | 4 | 26 |
| 小計 | -2,583 | -3,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 35 |
| 利息の支払額 | -36 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -237 | -223 |
| 法人税等の還付額 | 78 | 126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,742 | -3,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -332 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,400 | -456 |
| 社債の償還による支出 | -217 | -137 |
| 支払手数料の支払額 | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -73 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,300 | -675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,238 | -4,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,991 | 3,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
