前澤工業（6489）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年1月16日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成28年9月1日-平成28年11月30日)
- 【短信】
- 平成29年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年6月1日
至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日
至 2016年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,016 | -1,261 |
| 減価償却費 | 288 | 218 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -50 | 102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -423 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -36 |
| 支払利息 | 37 | 33 |
| 支払手数料 | 8 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 9 | 4 |
| 訴訟関連損失 | 207 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,137 | 1,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,345 | -1,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,786 | -2,290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,140 | 1,360 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80 | -254 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -108 | 167 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -231 | -222 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 68 | 119 |
| その他 | 20 | 4 |
| 小計 | -3,159 | -2,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 36 |
| 利息の支払額 | -33 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -210 | -237 |
| 法人税等の還付額 | 89 | 78 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -207 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,487 | -2,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145 | -183 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の売却に伴う支出 | | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 300 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -2,400 |
| 社債の償還による支出 | -155 | -217 |
| 支払手数料の支払額 | -2 | |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -2 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -91 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479 | -2,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,105 | -5,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,237 | 4,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
