前澤工業（6489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -651 | -442 |
| 減価償却費 | 224 | 228 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -81 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -37 |
| 支払利息 | 11 | 10 |
| 支払手数料 | 0 | 0 |
| 株式交付費 | 7 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 15 | 13 |
| 損害賠償損失 | － | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 832 | 1,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,844 | -1,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -579 | -1,412 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 505 | 1,615 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 16 | -204 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -432 | 168 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -128 | -73 |
| その他 | 3 | 2 |
| 小計 | -2,144 | -449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 37 |
| 利息の支払額 | -10 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -259 | -354 |
| 法人税等の還付額 | 49 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,328 | -733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -206 | -213 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -273 | -313 |
| 社債の償還による支出 | -145 | -92 |
| 支払手数料の支払額 | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 70 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -110 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -462 | -551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,010 | -1,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,397 | 5,879 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -26 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
