前澤工業（6489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -442 | 78 |
| 減価償却費 | 228 | 248 |
| 減損損失 | － | 18 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 13 | -91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -41 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 支払手数料 | 0 | 0 |
| 株式交付費 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 13 | 8 |
| 損害賠償損失 | 38 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,536 | 2,277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,907 | -1,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,412 | -1,549 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,615 | 1,026 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -204 | -456 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 168 | -46 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -73 | 78 |
| その他 | 2 | 2 |
| 小計 | -449 | 97 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 41 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -354 | -666 |
| 法人税等の還付額 | 43 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -733 | -537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -213 | -288 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | -4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -6 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -313 | -296 |
| 社債の償還による支出 | -92 | -122 |
| 支払手数料の支払額 | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | |
| 新株予約権の取得による支出 | -3 | － |
| 配当金の支払額 | -132 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -551 | -779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,518 | -1,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,349 | 5,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
