前澤工業（6489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78 | 834 |
| 減価償却費 | 248 | 255 |
| 減損損失 | 18 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -91 | -67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -42 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 支払手数料 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 8 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,277 | 331 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,456 | -773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,549 | -1,565 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,026 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 208 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -456 | -669 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46 | -152 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 78 | 75 |
| その他 | 2 | 3 |
| 小計 | 97 | -1,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 42 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -666 | -668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -537 | -2,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -288 | -234 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -21 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -296 | -303 |
| 社債の償還による支出 | -122 | -60 |
| 支払手数料の支払額 | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -6 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | -288 |
| 配当金の支払額 | -151 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -779 | -925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,637 | -3,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,591 | 6,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
