キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年6月1日
至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日
至 2020年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,340 | 1,690 |
| 減価償却費 | 496 | 501 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -112 | 125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -68 |
| 支払利息 | 24 | 22 |
| 支払手数料 | 0 | 0 |
| 社債発行費 | 0 | 3 |
| 株式交付費 | 8 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 固定資産除却損 | 40 | 26 |
| 損害賠償損失 | － | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125 | -1,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104 | -200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 627 | -348 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -640 | 166 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 161 | 292 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -261 | 385 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -198 | -238 |
| その他 | 8 | 3 |
| 小計 | 1,295 | 1,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 68 |
| 利息の支払額 | -25 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -333 | -453 |
| 法人税等の還付額 | 49 | 43 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,053 | 843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -486 | -453 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11 | -13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -1 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509 | -495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,300 | 1,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,300 | -1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -766 | -928 |
| 社債の発行による収入 | 99 | 296 |
| 社債の償還による支出 | -290 | -184 |
| 支払手数料の支払額 | | |
| 割賦債務の返済による支出 | -13 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -15 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 202 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 4 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -202 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17 | -395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560 | -48 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,397 | 7,349 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26 | － |
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