前澤工業（6489）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月30日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
- 【短信】
- 平成29年5月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年6月1日
至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日
至 2017年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 484 | 299 |
| 減価償却費 | 612 | 468 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -34 | 132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -122 | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -67 |
| 支払利息 | 76 | 54 |
| 支払手数料 | 17 | 6 |
| 社債発行費 | 16 | － |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 減損損失 | 323 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 28 | 21 |
| 訴訟関連損失 | 207 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 222 | 421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -257 | -863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,000 | 95 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -605 | 1,012 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 173 | -255 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -170 | 1 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54 | -133 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -111 | -38 |
| その他 | 12 | -22 |
| 小計 | -247 | 1,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 67 |
| 利息の支払額 | -75 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -271 | -306 |
| 法人税等の還付額 | 89 | 78 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -207 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -645 | 809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320 | -354 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の売却に伴う支出 | | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| その他 | 1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -13 |
| 短期借入れによる収入 | 1,200 | 1,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200 | -1,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -3,473 |
| 社債の発行による収入 | 603 | － |
| 社債の償還による支出 | -310 | -384 |
| 支払手数料の支払額 | -2 | |
| リース債務の返済による支出 | -280 | -37 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -165 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 844 | -2,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113 | -2,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,229 | 8,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
