前澤工業（6489）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月30日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
- 【短信】
- 平成28年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年6月1日
至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日
至 2016年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 667 | 484 |
| 減価償却費 | 645 | 612 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 38 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -249 | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -66 |
| 支払利息 | 85 | 76 |
| 支払手数料 | 17 | 17 |
| 社債発行費 | － | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 減損損失 | － | 323 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 35 | 28 |
| 訴訟関連損失 | － | 207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -567 | 222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27 | -257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 770 | -1,000 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 613 | -605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 173 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 113 | -170 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 344 | -54 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 63 | -111 |
| その他 | 13 | 12 |
| 小計 | 2,558 | -247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 66 |
| 利息の支払額 | -86 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -249 | -271 |
| 法人税等の還付額 | 74 | 89 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,355 | -645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287 | -320 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 0 |
| 有形固定資産の売却に伴う支出 | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| その他 | | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,200 | 1,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,200 | -1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233 | -300 |
| 社債の発行による収入 | － | 603 |
| 社債の償還による支出 | -310 | -310 |
| 支払手数料の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -449 | -280 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -109 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -905 | 844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,086 | -113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,343 | 10,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
