前澤工業（6489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 640 | 667 |
| 減価償却費 | 591 | 645 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 88 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107 | -249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -59 |
| 支払利息 | 86 | 85 |
| 支払手数料 | 25 | 17 |
| 社債発行費 | 13 | － |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産除却損 | 15 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67 | -567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,000 | 770 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -199 | 613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -242 | 0 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -339 | 113 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28 | 344 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -515 | 63 |
| その他 | -5 | 13 |
| 小計 | -999 | 2,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 59 |
| 利息の支払額 | -93 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -208 | -249 |
| 法人税等の還付額 | 55 | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,190 | 2,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -401 | -287 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 17 |
| 有形固定資産の売却に伴う支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -65 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| その他 | 3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254 | -363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 2,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,566 | -233 |
| 社債の発行による収入 | 611 | － |
| 社債の償還による支出 | -219 | -310 |
| 支払手数料の支払額 | -46 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -749 | -449 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -127 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 702 | -905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -742 | 1,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,257 | 10,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
