前澤工業（6489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 991 | 640 |
| 減価償却額 | 593 | 591 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -628 | 88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -107 |
| 受取利息及び配当金 | -55 | -55 |
| 支払利息 | 120 | 86 |
| 支払手数料 | 48 | 25 |
| 社債発行費等 | 6 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 18 | 15 |
| 為替差損益 | － | 0 |
| 売上債権の増減額 | -974 | 67 |
| たな卸資産の増減額 | -715 | -91 |
| 仕入債務の増減額 | 1,395 | -1,000 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 399 | -199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50 | -242 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 240 | -339 |
| その他の流動資産の増減額 | -265 | 28 |
| その他の流動負債の増減額 | 467 | -515 |
| その他 | -24 | -5 |
| 小計 | 1,667 | -999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 55 |
| 利息の支払額 | -120 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -214 | -208 |
| 法人税等の還付額 | 98 | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,487 | -1,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -354 | -401 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -34 |
| 貸付の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | -12 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 1,300 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,566 |
| 社債の発行による収入 | 113 | 611 |
| 社債の償還による支出 | -226 | -219 |
| 支払手数料の支払額 | -23 | -46 |
| リース債務の返済による支出 | -522 | -749 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -72 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530 | 702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 921 | -742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,999 | 9,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
