前澤工業（6489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 597 | 991 |
| 減価償却費 | 630 | 593 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 187 | -628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -55 |
| 支払利息 | 116 | 120 |
| 支払手数料 | 44 | 48 |
| 社債発行費 | 32 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 17 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6 | -974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -533 | -715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219 | 1,395 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10 | 399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 140 | 50 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 32 | 240 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -134 | -265 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 162 | 467 |
| その他 | 9 | -24 |
| 小計 | 1,479 | 1,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 55 |
| 利息の支払額 | -114 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -323 | -214 |
| 法人税等の還付額 | 38 | 98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,139 | 1,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -406 | -354 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 929 | 363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -37 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 79 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 299 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 5 |
| その他 | -1 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 565 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,550 | 1,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,550 | -1,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 社債の発行による収入 | 767 | 113 |
| 社債の償還による支出 | -116 | -226 |
| 支払手数料の支払額 | -19 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -393 | -522 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238 | -530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,944 | 921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,133 | 9,077 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,077 | 9,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
