前澤工業（6489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229 | 436 |
| 減価償却費 | 258 | 280 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -67 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -56 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 支払手数料 | 0 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 8 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24 | 304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,436 | -1,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -494 | -4,512 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 571 | 1,317 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -408 | -431 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 170 | 208 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 125 | 9 |
| 小計 | -1,074 | -3,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 56 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -546 | -715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,571 | -4,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -352 | -420 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -6 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398 | -426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -10 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -253 | -226 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -40 |
| 支払手数料の支払額 | -1 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -7 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -360 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4 |
| 配当金の支払額 | -222 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -546 | -925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,516 | -5,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,671 | 5,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
