前澤工業（6489）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年4月14日 9:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第3四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年6月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -224 | -650 |
| 減価償却費 | 438 | 427 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -434 | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -57 |
| 支払利息 | 39 | 39 |
| 支払手数料 | － | 18 |
| 社債発行費 | － | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 13 |
| 関係会社株式評価損 | 3 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -10 |
| 固定資産除却損 | -18 | 10 |
| 特別退職金 | 23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,215 | -2,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -866 | -1,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -625 | -853 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,578 | 184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50 | -91 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -124 | -327 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -312 | -185 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 93 | 192 |
| その他 | 47 | 38 |
| 小計 | -4,868 | -5,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 57 |
| 利息の支払額 | -57 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -213 | -177 |
| 特別退職金の支払額 | -293 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -34 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,403 | -5,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146 | -257 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182 | -61 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 53 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 6 |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | － |
| その他 | 82 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,920 | 4,020 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20 | -1,420 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 191 |
| 支払手数料の支払額 | － | -83 |
| リース債務の返済による支出 | － | -12 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,899 | 5,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -736 | -387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,274 | 3,538 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 61 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,538 | 3,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
