前澤工業（6489）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月30日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年6月1日
至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日
至 2011年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 677 | 686 |
| 減価償却費 | 598 | 574 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -723 | -301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -58 |
| 支払利息 | 68 | 70 |
| 支払手数料 | － | 27 |
| 社債発行費 | － | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 15 |
| 関係会社株式評価損 | 4 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -10 |
| 固定資産除却損 | -16 | 15 |
| 特別退職金 | 23 | － |
| 訴訟関連損失 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,559 | -744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,235 | 571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,010 | 552 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,991 | -443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40 | -41 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 200 | -157 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13 | 0 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49 | 82 |
| その他 | 50 | 125 |
| 小計 | 612 | 972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 58 |
| 利息の支払額 | -68 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -213 | -180 |
| 法人税等の還付額 | － | 7 |
| 特別退職金の支払額 | -293 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -34 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69 | 801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212 | -305 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -7 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191 | -62 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 53 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 8 |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | － |
| その他 | 83 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304 | -310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,920 | 4,320 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,920 | -4,320 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 191 |
| 社債の償還による支出 | － | -33 |
| 支払手数料の支払額 | － | -85 |
| リース債務の返済による支出 | － | -30 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235 | 3,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,274 | 4,038 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 61 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,038 | 7,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
