利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、マイナス3,353百万円(前年同期はマイナス6,098百万円)となりました。税金等調整前四半期純損失880百万円を計上したほか、たな卸資産の増加1,066百万円、仕入債務の減少2,669百万円などの資金減少項目が、前受金の増加1,616百万円などの資金増加項目を上回ったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入16百万円などがあったものの、有形固定資産の取得による支出121百万円などがあり、マイナス121百万円(前年同期はプラス20百万円)となりました。

2015/01/14 10:11