営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、マイナス3,487百万円(前年同期はマイナス3,353百万円)となりました。税金等調整前四半期純損失1,016百万円を計上したほか、たな卸資産の増加1,345百万円、仕入債務の減少2,786百万円などの資金減少項目が、売上債権の減少1,137百万円、前受金の増加1,140百万円などの資金増加項目を上回ったことによります。

2016/01/14 10:54