利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、マイナス1,571百万円(前年同期はマイナス2,159百万円)となりました。棚卸資産の増加1,436百万円、仕入債務の減少494百万円などの資金減少項目が、税金等調整前四半期純利益229百万円、契約負債の増加571百万円などの資金増加項目を上回ったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出352百万円などがあり、マイナス398百万円(前年同期はマイナス259百万円)となりました。

2023/01/16 11:05