利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、マイナス1,191百万円(前年同期はマイナス4,382百万円)となりました。棚卸資産の増加1,683百万円、仕入債務の減少1,280百万円などの資金減少項目が、契約負債の増加1,165百万円などの資金増加項目を上回ったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出688百万円、無形固定資産の取得による支出278百万円などがあり、マイナス1,041百万円(前年同期はマイナス426百万円)となりました。

2025/01/14 10:33