利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、マイナス3,553百万円(前年同期はマイナス1,191百万円)となりました。棚卸資産の増加2,553百万円、売上債権の増加1,447百万円などの資金減少項目が、契約負債の増加950百万円などの資金増加項目を上回ったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入3,000百万円などの資金増加項目が、有形固定資産の取得による支出1,524百万円などの資金減少項目を上回り、1,155百万円(前年同期はマイナス1,041百万円)となりました。

2026/01/13 11:00