支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて20,677百万円(1.8%)増加して1,149,679百万円となりました。主な要因は、たな卸資産が3,462百万円、受取手形及び売掛金(売上債権)が1,658百万円それぞれ減少したものの、現金及び預金が12,294百万円、保険積立金が4,618百万円それぞれ増加したことであります。
負債は、前連結会計年度末に比べて19,929百万円(9.6%)減少して187,588百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金(仕入債務)が12,711百万円増加したものの、納税により未払法人税等が19,459百万円、返済により短期借入金が7,537百万円それぞれ減少したことであります。
純資産は、為替換算調整勘定が23,826百万円減少したものの、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等により利益剰余金が65,180百万円増加したことなどから、前連結会計年度末に比べて40,607百万円(4.4%)増加して962,090百万円となり、自己資本比率は83.5%となりました。

2016/02/09 15:08