キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 14:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -541億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -666億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1186億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 60,366 | -48,590 | -18,469 | 11,776 | -8,703 | 263,734 | 通期 | 120,949 | -90,365 | -45,507 | 30,584 | -24,226 | 277,449 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 83,549 | -60,830 | -12,774 | 22,719 | -14,967 | 293,986 | 通期 | 154,315 | -70,658 | -36,785 | 83,657 | -25,516 | 322,690 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 17,318 | -37,452 | -3,340 | -20,134 | -16,844 | 306,085 | 通期 | 75,627 | -58,800 | -26,151 | 16,827 | -31,936 | 312,366 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 71,359 | 9,935 | -38,102 | 81,294 | -20,750 | 342,904 | 通期 | 124,610 | 24,923 | -49,925 | 149,533 | -38,370 | 399,128 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 55,893 | 2,887 | -13,275 | 58,780 | -12,627 | 446,291 | 通期 | 120,473 | 73,440 | -56,009 | 193,913 | -27,439 | 561,540 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 83,111 | -63,162 | -19,410 | 19,949 | -53,269 | 566,947 | 通期 | 156,093 | -116,215 | -88,933 | 39,878 | -83,499 | 559,296 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 62,623 | -93,471 | -29,234 | -30,848 | -41,755 | 549,119 | 通期 | 101,617 | -87,086 | -113,299 | 14,531 | -81,592 | 491,324 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 60,575 | -78,047 | -29,303 | -17,472 | -33,787 | 474,068 | 通期 | 98,207 | -131,900 | -87,928 | -33,693 | -105,522 | 405,586 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 97,993 | -58,035 | -45,913 | 39,958 | -43,496 | 387,437 | 通期 | 196,656 | 35,234 | -100,202 | 231,890 | -107,803 | 531,649 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 118,658 | -66,631 | -54,110 | 52,027 | -80,721 | 546,498 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 305億8400万
- 2018年3月（連） +173.53%
- 836億5700万
- 2019年3月（連） -79.89%
- 168億2700万
- 2020年3月（連） +788.65%
- 1495億3300万
- 2021年3月（連） +29.68%
- 1939億1300万
- 2022年3月（連） -79.44%
- 398億7800万
- 2023年3月（連） -63.56%
- 145億3100万
- 2024年3月（連） マイ転
- -336億9300万
- 2025年3月（連） プラ転
- 2318億9000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 24.8%
- 2018年3月（連）
- 26.11%
- 2019年3月（連）
- 13.11%
- 2020年3月（連）
- 23.69%
- 2021年3月（連）
- 21.82%
- 2022年3月（連）
- 21.46%
- 2023年3月（連）
- 12.32%
- 2024年3月（連）
- 12.64%
- 2025年3月（連）
- 24.83%
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