有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 172,482 | 272,851 |
減価償却費 | 18,585 | 20,557 |
減損損失 | - | 222 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 158 | 139 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -711 | -15 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,652 | 710 |
受取利息及び受取配当金 | -7,371 | -7,350 |
支払利息 | 174 | 182 |
為替差損益(△は益) | -4,236 | -25,599 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -63 | -243 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -929 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 109 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -20,605 | -16,941 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -4,457 | -33,777 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -891 | 3,209 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,168 | -10,845 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,731 | 8,966 |
その他 | -478 | -2,257 |
小計 | 153,675 | 209,812 |
利息及び配当金の受取額 | 4,786 | 8,431 |
利息の支払額 | -197 | -180 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -37,790 | -61,969 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,473 | 156,093 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -172,628 | -151,867 |
定期預金の払戻による収入 | 261,998 | 107,440 |
有形固定資産の取得による支出 | -28,281 | -77,588 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,016 | -3,343 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,483 | -1,276 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,583 | 14,080 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,280 | - |
保険積立金の積立による支出 | -9,848 | -9,095 |
保険積立金の払戻による収入 | 4,693 | 5,705 |
その他 | 1,141 | -270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,440 | -116,215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,286 | 200 |
長期借入れによる収入 | 3,200 | 2,100 |
長期借入金の返済による支出 | -1,645 | -1,566 |
自己株式の取得による支出 | -28,706 | -50,020 |
配当金の支払額 | -26,607 | -39,631 |
その他 | 35 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,009 | -88,933 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,507 | 46,811 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 162,411 | -2,243 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 561,540 | 559,296 |