四半期報告書-第60期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 102,598 | 112,395 |
減価償却費 | 7,539 | 7,706 |
減損損失 | 933 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -83 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6 | 23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -248 | -439 |
受取利息及び受取配当金 | -3,692 | -4,926 |
支払利息 | 53 | 56 |
為替差損益(△は益) | -739 | -6,695 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,204 | -5,313 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,617 | -15,158 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 21,377 | -44,372 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -12,677 | 12,509 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 13,842 | -9,353 |
その他 | -601 | -944 |
小計 | 102,555 | 45,403 |
利息及び配当金の受取額 | 3,435 | 5,030 |
利息の支払額 | -74 | -69 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -22,366 | -33,046 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,549 | 17,318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -68,205 | -90,317 |
定期預金の払戻による収入 | 49,724 | 73,472 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,873 | -16,298 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,094 | -546 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -23,333 | -1,658 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1,656 |
貸付けによる支出 | -22 | |
貸付金の回収による収入 | 232 | 181 |
保険積立金の積立による支出 | -6,345 | -6,629 |
保険積立金の払戻による収入 | 1,902 | 2,257 |
その他 | 184 | 429 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,830 | -37,452 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 40 | 10,090 |
長期借入れによる収入 | 700 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -845 | -945 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -10 |
配当金の支払額 | -13,438 | -13,440 |
その他 | 779 | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,774 | -3,340 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,592 | 6,870 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,536 | -16,605 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 293,986 | 306,085 |