キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 52,905 | 102,598 |
減価償却費 | 6,891 | 7,539 |
減損損失 | 1,373 | 933 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38 | -1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 30 | -6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -195 | -248 |
受取利息及び受取配当金 | -3,155 | -3,692 |
支払利息 | 85 | 53 |
為替差損益(△は益) | 12,607 | -739 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 6 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,688 | -13,204 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,950 | -12,617 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,269 | 21,377 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -4,469 | -12,677 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,243 | 13,842 |
その他 | -1,058 | -601 |
小計 | 62,935 | 102,555 |
利息及び配当金の受取額 | 2,834 | 3,435 |
利息の支払額 | -124 | -74 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -7,884 | -22,366 |
過年度法人税等の還付額 | 2,605 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,366 | 83,549 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -77,088 | -68,205 |
定期預金の払戻による収入 | 41,517 | 49,724 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,703 | -13,873 |
無形固定資産の取得による支出 | -222 | -1,094 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -438 | -23,333 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 51 | - |
貸付けによる支出 | -31 | -22 |
貸付金の回収による収入 | 17 | 232 |
保険積立金の積立による支出 | -5,654 | -6,345 |
保険積立金の払戻による収入 | 1,730 | 1,902 |
その他 | 230 | 184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,590 | -60,830 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10,070 | 40 |
長期借入れによる収入 | 3,168 | 700 |
長期借入金の返済による支出 | -4,893 | -845 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -10 |
配当金の支払額 | -6,718 | -13,438 |
その他 | 54 | 779 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,469 | -12,774 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,781 | 6,592 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -33,474 | 16,536 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 263,734 | 293,986 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,939 | - |