キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 76,018 | 52,905 |
| 減価償却費 | 7,488 | 6,891 |
| 減損損失 | － | 1,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 647 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -616 | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,075 | -3,155 |
| 支払利息 | 147 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | 643 | 12,607 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -162 | 6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,080 | -5,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,637 | -4,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,917 | 6,269 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -369 | -4,469 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 561 | 2,243 |
| その他 | -2,382 | -1,058 |
| 小計 | 87,520 | 62,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,020 | 2,834 |
| 利息の支払額 | -159 | -124 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,524 | -7,884 |
| 過年度法人税等の還付額 | － | 2,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,856 | 60,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -45,673 | -77,088 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,802 | 41,517 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,885 | -8,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -184 | -438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 304 | 51 |
| 貸付けによる支出 | -93 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 131 | 17 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,335 | -5,654 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,606 | 1,730 |
| その他 | -3,567 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,895 | -48,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 345 | -10,070 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 3,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,376 | -4,893 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -9 |
| 配当金の支払額 | -6,718 | -6,718 |
| その他 | 99 | 54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,663 | -18,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,590 | -26,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,706 | -33,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 308,423 | 263,734 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
