キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 76,018 | 52,905 |
減価償却費 | 7,488 | 6,891 |
減損損失 | - | 1,373 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 647 | 38 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -15 | 30 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -616 | -195 |
受取利息及び受取配当金 | -3,075 | -3,155 |
支払利息 | 147 | 85 |
為替差損益(△は益) | 643 | 12,607 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -162 | 6 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,080 | -5,688 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,637 | -4,950 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,917 | 6,269 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -369 | -4,469 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 561 | 2,243 |
その他 | -2,382 | -1,058 |
小計 | 87,520 | 62,935 |
利息及び配当金の受取額 | 3,020 | 2,834 |
利息の支払額 | -159 | -124 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -30,524 | -7,884 |
過年度法人税等の還付額 | - | 2,605 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,856 | 60,366 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -45,673 | -77,088 |
定期預金の払戻による収入 | 47,802 | 41,517 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,885 | -8,703 |
投資有価証券の取得による支出 | -184 | -438 |
投資有価証券の売却による収入 | 304 | 51 |
貸付けによる支出 | -93 | -31 |
貸付金の回収による収入 | 131 | 17 |
保険積立金の積立による支出 | -5,335 | -5,654 |
保険積立金の払戻による収入 | 1,606 | 1,730 |
その他 | -3,567 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,895 | -48,590 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 345 | -10,070 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 3,168 |
長期借入金の返済による支出 | -2,376 | -4,893 |
自己株式の取得による支出 | -14 | -9 |
配当金の支払額 | -6,718 | -6,718 |
その他 | 99 | 54 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,663 | -18,469 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,590 | -26,781 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,706 | -33,474 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 308,423 | 263,734 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 1,939 |