キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 112,395 | 72,925 |
減価償却費 | 7,706 | 7,906 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -83 | -79 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23 | -19 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -439 | -541 |
受取利息及び受取配当金 | -4,926 | -5,968 |
支払利息 | 56 | 75 |
為替差損益(△は益) | -6,695 | 4,834 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -21 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 159 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,313 | 11,852 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -15,158 | -3,620 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -44,372 | 3,180 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 12,509 | 1,191 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -9,353 | -2,550 |
その他 | -944 | -1,579 |
小計 | 45,403 | 87,746 |
利息及び配当金の受取額 | 5,030 | 5,755 |
利息の支払額 | -69 | -81 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -33,046 | -22,061 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,318 | 71,359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -90,317 | -135,771 |
定期預金の払戻による収入 | 73,472 | 170,526 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,298 | -20,553 |
無形固定資産の取得による支出 | -546 | -197 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,658 | -11,425 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,656 | 11,637 |
貸付けによる支出 | | |
貸付金の回収による収入 | 181 | 36 |
保険積立金の積立による支出 | -6,629 | -6,617 |
保険積立金の払戻による収入 | 2,257 | 1,877 |
その他 | 429 | 424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,452 | 9,935 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,090 | 1,245 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -945 | -3,663 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -27,328 |
配当金の支払額 | -13,440 | -13,316 |
その他 | -33 | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,340 | -38,102 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,870 | -16,860 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -16,605 | 26,332 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 312,366 | 342,904 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 4,206 |