キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 72,925 | 67,843 |
減価償却費 | 7,906 | 8,937 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -79 | -44 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -19 | -603 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -541 | -1,644 |
受取利息及び受取配当金 | -5,968 | -4,158 |
支払利息 | 75 | 73 |
為替差損益(△は益) | 4,834 | 2,776 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -21 | -7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 159 | 109 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,852 | 4,109 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,620 | -8,389 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,180 | -2,662 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,191 | -1,377 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,550 | -35 |
その他 | -1,579 | 851 |
小計 | 87,746 | 65,776 |
利息及び配当金の受取額 | 5,755 | 4,619 |
利息の支払額 | -81 | -108 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -22,061 | -14,394 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,359 | 55,893 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -135,771 | -120,028 |
定期預金の払戻による収入 | 170,526 | 129,968 |
有形固定資産の取得による支出 | -20,553 | -12,153 |
無形固定資産の取得による支出 | -197 | -474 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,425 | -648 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,637 | 10,996 |
貸付けによる支出 | | |
貸付金の回収による収入 | 36 | 17 |
保険積立金の積立による支出 | -6,617 | -7,772 |
保険積立金の払戻による収入 | 1,877 | 2,713 |
その他 | 424 | 267 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,935 | 2,887 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,245 | -2,189 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | 3,200 |
長期借入金の返済による支出 | -3,663 | -811 |
自己株式の取得による支出 | -27,328 | -183 |
配当金の支払額 | -13,316 | -13,303 |
その他 | -39 | 12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,102 | -13,275 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,860 | 1,658 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,332 | 47,163 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 399,128 | 446,291 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,206 | - |