四半期報告書-第63期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 67,843 | 125,826 |
減価償却費 | 8,937 | 9,736 |
減損損失 | - | 214 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -44 | -22 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -603 | -29 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,644 | 154 |
受取利息及び受取配当金 | -4,158 | -3,457 |
支払利息 | 73 | 98 |
為替差損益(△は益) | 2,776 | -2,506 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | -73 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 109 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,109 | -16,992 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -8,389 | -5,842 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,662 | 6,919 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,377 | -5,010 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -35 | 3,163 |
その他 | 851 | -1,477 |
小計 | 65,776 | 110,701 |
利息及び配当金の受取額 | 4,619 | 4,663 |
利息の支払額 | -108 | -109 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -14,394 | -32,144 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,893 | 83,111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -120,028 | -70,842 |
定期預金の払戻による収入 | 129,968 | 51,090 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,153 | -50,833 |
無形固定資産の取得による支出 | -474 | -2,436 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -648 | -163 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,996 | 12,942 |
保険積立金の積立による支出 | -7,772 | -7,015 |
保険積立金の払戻による収入 | 2,713 | 3,500 |
その他 | 285 | 595 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,887 | -63,162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,189 | 189 |
長期借入れによる収入 | 3,200 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -811 | -783 |
自己株式の取得による支出 | -183 | -16 |
配当金の支払額 | -13,303 | -19,810 |
その他 | 12 | 9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,275 | -19,410 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,658 | 4,868 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47,163 | 5,407 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 446,291 | 566,947 |