四半期報告書-第64期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 125,826 | 183,498 |
減価償却費 | 9,736 | 12,193 |
減損損失 | 214 | - |
特別退職金 | - | 273 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22 | -242 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -29 | 126 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 154 | 75 |
受取利息及び受取配当金 | -3,457 | -6,006 |
支払利息 | 98 | 72 |
為替差損益(△は益) | -2,506 | -32,224 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -73 | -3,136 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,992 | -8,689 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -5,842 | -44,601 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,919 | -2,496 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -5,010 | 2,898 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,163 | 3,466 |
その他 | -1,477 | -627 |
小計 | 110,701 | 104,581 |
利息及び配当金の受取額 | 4,663 | 7,924 |
利息の支払額 | -109 | -97 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -32,144 | -49,786 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,111 | 62,623 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -70,842 | -116,207 |
定期預金の払戻による収入 | 51,090 | 96,841 |
有形固定資産の取得による支出 | -50,833 | -40,407 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,436 | -1,348 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -163 | -58,304 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,942 | 18,533 |
保険積立金の積立による支出 | -7,015 | -7,447 |
保険積立金の払戻による収入 | 3,500 | 14,612 |
その他 | 595 | 257 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,162 | -93,471 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 189 | 5,179 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -783 | -5,938 |
自己株式の取得による支出 | -16 | -18 |
配当金の支払額 | -19,810 | -29,394 |
その他 | 9 | -63 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,410 | -29,234 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,868 | 49,906 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,407 | -10,176 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 559,296 | 549,119 |