キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 103,947 | 110,554 |
| 減価償却費 | 15,505 | 20,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -518 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -245 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -178 | -201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,250 | -10,083 |
| 支払利息 | 35 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | 1,254 | -64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | -2,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,951 | 15,152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,818 | 6,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,957 | -3,198 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 673 | -3,731 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,936 | -382 |
| その他 | 27 | 606 |
| 小計 | 118,551 | 132,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,258 | 9,977 |
| 利息の支払額 | -38 | -84 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,777 | -24,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,993 | 118,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -98,132 | -49,134 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,232 | 62,794 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,954 | -79,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -542 | -1,609 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,898 | -31,203 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,288 | 32,048 |
| 関係会社の有償減資による収入 | 3,001 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,942 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,527 | － |
| その他 | 384 | -414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,035 | -66,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25 | -40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,103 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9,648 | -21,801 |
| 配当金の支払額 | -32,068 | -31,880 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,994 | － |
| その他 | -72 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,913 | -54,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,193 | 6,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,149 | 4,567 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 387,437 | 546,498 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 10,281 |
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