有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 145,671 | 196,067 |
減価償却費 | 14,246 | 15,252 |
減損損失 | 2,708 | 923 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -87 | -432 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 59 | 20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -439 | -392 |
受取利息及び受取配当金 | -6,513 | -8,379 |
支払利息 | 153 | 110 |
為替差損益(△は益) | -155 | 5,094 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 115 | -43 |
売上債権の増減額(△は増加) | -24,750 | -19,819 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -206 | -25,951 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,483 | 26,882 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -315 | -3,501 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,782 | 3,840 |
その他 | -920 | 262 |
小計 | 139,833 | 189,934 |
利息及び配当金の受取額 | 5,739 | 9,047 |
利息の支払額 | -178 | -126 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -28,676 | -44,540 |
過年度法人税等の還付額 | 4,232 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,949 | 154,315 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -114,485 | -118,580 |
定期預金の払戻による収入 | 73,585 | 110,455 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,273 | -24,152 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,953 | -1,364 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -24,738 | -45,400 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,657 | 11,327 |
貸付けによる支出 | -235 | -779 |
貸付金の回収による収入 | 233 | 268 |
保険積立金の積立による支出 | -7,533 | -8,233 |
保険積立金の払戻による収入 | 3,995 | 4,099 |
その他 | 380 | 1,701 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,365 | -70,658 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30,200 | -10,070 |
長期借入れによる収入 | 3,668 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,638 | -1,565 |
自己株式の取得による支出 | -20 | -30 |
配当金の支払額 | -13,438 | -26,880 |
その他 | 122 | 760 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,507 | -36,785 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,837 | -1,630 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -19,760 | 45,241 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 277,449 | 322,690 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,939 | - |