キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 129,343 | 145,671 |
減価償却費 | 14,863 | 14,246 |
減損損失 | - | 2,708 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 526 | -87 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | 59 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,325 | -439 |
受取利息及び受取配当金 | -5,953 | -6,513 |
支払利息 | 274 | 153 |
為替差損益(△は益) | 9,309 | -155 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -34 | 115 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,948 | -24,750 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 391 | -206 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,514 | 6,483 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -673 | -315 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 12 | 3,782 |
その他 | -2,653 | -920 |
小計 | 149,662 | 139,833 |
利息及び配当金の受取額 | 5,700 | 5,739 |
利息の支払額 | -251 | -178 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -53,105 | -28,676 |
過年度法人税等の還付額 | - | 4,232 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,006 | 120,949 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -67,432 | -114,485 |
定期預金の払戻による収入 | 67,895 | 73,585 |
有形固定資産の取得による支出 | -23,997 | -19,273 |
無形固定資産の取得による支出 | -585 | -4,953 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,925 | -24,738 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,276 | 2,657 |
関係会社出資金の払込による支出 | -6,180 | - |
貸付けによる支出 | -226 | -235 |
貸付金の回収による収入 | 192 | 233 |
保険積立金の積立による支出 | -7,224 | -7,533 |
保険積立金の払戻による収入 | 3,659 | 3,995 |
その他 | 266 | 380 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,282 | -90,365 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -19,814 | -30,200 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | 3,668 |
長期借入金の返済による支出 | -3,197 | -5,638 |
自己株式の取得による支出 | -25 | -20 |
配当金の支払額 | -13,435 | -13,438 |
その他 | 173 | 122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,299 | -45,507 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,870 | -4,837 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,554 | -19,760 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 295,270 | 277,449 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 1,939 |