有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 158,734 | 129,343 |
減価償却費 | 13,620 | 14,863 |
減損損失 | 267 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 519 | 526 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 55 | 14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,244 | -1,325 |
受取利息及び受取配当金 | -5,984 | -5,953 |
支払利息 | 305 | 274 |
為替差損益(△は益) | -15,433 | 9,309 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -428 | -34 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 398 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,624 | -4,948 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,818 | 391 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,492 | 10,514 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -867 | -673 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,370 | 12 |
その他 | -1,782 | -2,653 |
小計 | 146,231 | 149,662 |
利息及び配当金の受取額 | 5,994 | 5,700 |
利息の支払額 | -334 | -251 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -40,238 | -53,105 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,652 | 102,006 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -60,035 | -67,432 |
定期預金の払戻による収入 | 42,842 | 67,895 |
有形固定資産の取得による支出 | -25,221 | -23,997 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,169 | -1,925 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,544 | 1,276 |
関係会社出資金の払込による支出 | -2,379 | -6,180 |
貸付けによる支出 | -446 | -226 |
貸付金の回収による収入 | 723 | 192 |
保険積立金の積立による支出 | -5,773 | -7,224 |
保険積立金の払戻による収入 | 3,503 | 3,659 |
その他 | 2,171 | -319 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,240 | -34,282 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,740 | -19,814 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,454 | -3,197 |
自己株式の取得による支出 | -10,035 | -25 |
配当金の支払額 | -12,127 | -13,435 |
その他 | 114 | 173 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,762 | -34,299 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,488 | -19,870 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 73,138 | 13,554 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 281,716 | 295,270 |