有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 120,970 | 158,734 |
減価償却費 | 12,618 | 13,620 |
減損損失 | 66 | 267 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | 519 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6 | 55 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -11,072 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,654 | -1,244 |
受取利息及び受取配当金 | -4,834 | -5,984 |
支払利息 | 314 | 305 |
為替差損益(△は益) | -3,878 | -15,433 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -14 | -428 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 398 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,278 | -11,624 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -240 | 12,818 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -858 | -4,492 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,093 | -867 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 815 | 1,370 |
その他 | -679 | -1,782 |
小計 | 112,497 | 146,231 |
利息及び配当金の受取額 | 5,836 | 5,994 |
利息の支払額 | -270 | -334 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -34,344 | -40,238 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,719 | 111,652 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -57,807 | -60,035 |
定期預金の払戻による収入 | 35,506 | 42,842 |
有価証券の取得による支出 | 505 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -25,914 | -25,221 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,871 | -3,169 |
投資有価証券の売却による収入 | 565 | 2,544 |
貸付けによる支出 | -28 | -446 |
貸付金の回収による収入 | 198 | 723 |
保険積立金の積立による支出 | -7,647 | -5,773 |
保険積立金の払戻による収入 | 2,579 | 3,503 |
その他 | -2,410 | -207 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,326 | -45,240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 29,800 | 9,740 |
長期借入れによる収入 | 7,385 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -8,627 | -2,454 |
自己株式の取得による支出 | -19,614 | -10,035 |
配当金の支払額 | -10,886 | -12,127 |
その他 | 140 | 114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,802 | -12,762 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,487 | 19,488 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 35,076 | 73,138 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 208,577 | 281,716 |