有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 93,669 | 120,970 |
減価償却費 | 10,952 | 12,618 |
減損損失 | - | 66 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -913 | 14 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | -6 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -972 | -11,072 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 9,654 |
受取利息及び受取配当金 | -4,823 | -5,742 |
支払利息 | 331 | 314 |
為替差損益(△は益) | -3,933 | -3,878 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -125 | -14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,382 | -9,278 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -824 | -240 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,921 | -858 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 847 | -1,093 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -5,405 | 815 |
その他 | 193 | 228 |
小計 | 85,468 | 112,497 |
利息及び配当金の受取額 | 4,494 | 5,836 |
利息の支払額 | -335 | -270 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -22,649 | -34,344 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,977 | 83,719 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -49,150 | -57,807 |
定期預金の払戻による収入 | 15,358 | 35,506 |
有価証券の取得による支出 | - | 505 |
有価証券の売却による収入 | 1,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -15,841 | -25,914 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,733 | -5,871 |
投資有価証券の売却による収入 | 748 | 565 |
貸付けによる支出 | -1,905 | -28 |
貸付金の回収による収入 | 47 | 198 |
保険積立金の積立による支出 | -7,535 | -7,647 |
保険積立金の払戻による収入 | 2,903 | 2,579 |
その他 | -405 | -2,410 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,513 | -60,326 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -190 | 29,800 |
長期借入れによる収入 | 2,600 | 7,385 |
長期借入金の返済による支出 | -2,748 | -8,627 |
自己株式の取得による支出 | -808 | -19,614 |
配当金の支払額 | -9,601 | -10,886 |
その他 | 116 | 140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,630 | -1,802 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,443 | 13,487 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,276 | 35,076 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 173,501 | 208,577 |