キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 158,133 | 172,482 |
減価償却費 | 16,669 | 18,585 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 124 | 158 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | -711 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 460 | -1,652 |
受取利息及び受取配当金 | -12,230 | -7,371 |
支払利息 | 124 | 174 |
為替差損益(△は益) | -252 | -4,236 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 86 | -63 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -929 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 205 | 109 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,859 | -20,605 |
棚卸資産の増減額 | -9,328 | -4,457 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,319 | -891 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,346 | -1,168 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,356 | 4,731 |
その他 | -3,409 | -478 |
小計 | 160,067 | 153,675 |
利息及び配当金の受取額 | 12,024 | 4,786 |
利息の支払額 | -110 | -197 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -47,370 | -37,790 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,610 | 120,473 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -216,171 | -172,628 |
定期預金の払戻による収入 | 280,556 | 261,998 |
有形固定資産の取得による支出 | -38,498 | -28,281 |
無形固定資産の取得による支出 | -481 | -1,016 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -12,018 | -2,483 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14,369 | 13,583 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 6,280 |
貸付けによる支出 | | |
貸付金の回収による収入 | 168 | 72 |
保険積立金の積立による支出 | -8,675 | -9,848 |
保険積立金の払戻による収入 | 4,106 | 4,693 |
その他 | 1,568 | 1,069 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,923 | 73,440 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,100 | -2,286 |
長期借入れによる収入 | 6,500 | 3,200 |
長期借入金の返済による支出 | -4,413 | -1,645 |
自己株式の取得による支出 | -27,346 | -28,706 |
配当金の支払額 | -26,745 | -26,607 |
その他 | -19 | 35 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,925 | -56,009 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,054 | 24,507 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,555 | 162,411 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 399,128 | 561,540 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,206 | - |