キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -293億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -780億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 605億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 58,865 | -29,964 | -30,721 | 28,901 | -20,131 | 136,588 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 35,929 | -27,381 | -6,877 | 8,548 | -17,573 | 119,907 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 24,475 | -26,447 | -7,950 | -1,972 | -8,746 | 115,077 | 通期 | 41,862 | -23,720 | -7,822 | 18,142 | -10,744 | 137,138 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 38,379 | -30,555 | -3,627 | 7,824 | -6,975 | 135,061 | 3Q | 57,379 | -33,354 | -6,543 | 24,025 | -8,431 | 146,754 | 通期 | 73,758 | -27,253 | -11,570 | 46,505 | -11,672 | 165,830 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 285 | -16,067 | -3,812 | -15,782 | -6,046 | 138,699 | 通期 | 18,025 | -13,791 | -8,243 | 4,234 | -13,485 | 159,224 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 31,680 | -12,858 | -5,502 | 18,822 | -6,866 | 165,449 | 通期 | 66,977 | -57,513 | -10,630 | 9,464 | -15,841 | 173,501 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 40,078 | -30,946 | -16,400 | 9,132 | -12,607 | 172,216 | 通期 | 83,719 | -60,326 | -1,802 | 23,393 | -25,914 | 208,577 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 47,232 | -32,919 | -16,704 | 14,313 | -15,146 | 213,140 | 通期 | 111,652 | -45,240 | -12,762 | 66,412 | -25,221 | 281,716 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 59,856 | -18,895 | -7,663 | 40,961 | -13,885 | 308,423 | 通期 | 102,006 | -34,282 | -34,299 | 67,724 | -23,997 | 295,270 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 60,366 | -48,590 | -18,469 | 11,776 | -8,703 | 263,734 | 通期 | 120,949 | -90,365 | -45,507 | 30,584 | -24,226 | 277,449 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 83,549 | -60,830 | -12,774 | 22,719 | -14,967 | 293,986 | 通期 | 154,315 | -70,658 | -36,785 | 83,657 | -25,516 | 322,690 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 17,318 | -37,452 | -3,340 | -20,134 | -16,844 | 306,085 | 通期 | 75,627 | -58,800 | -26,151 | 16,827 | -31,936 | 312,366 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 71,359 | 9,935 | -38,102 | 81,294 | -20,750 | 342,904 | 通期 | 124,610 | 24,923 | -49,925 | 149,533 | -38,370 | 399,128 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 55,893 | 2,887 | -13,275 | 58,780 | -12,627 | 446,291 | 通期 | 120,473 | 73,440 | -56,009 | 193,913 | -27,439 | 561,540 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 83,111 | -63,162 | -19,410 | 19,949 | -53,269 | 566,947 | 通期 | 156,093 | -116,215 | -88,933 | 39,878 | -83,499 | 559,296 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 62,623 | -93,471 | -29,234 | -30,848 | -41,755 | 549,119 | 通期 | 101,617 | -87,086 | -113,299 | 14,531 | -81,592 | 491,324 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 60,575 | -78,047 | -29,303 | -17,472 | -33,787 | 474,068 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 588億6500万
- 2009年3月（連） -38.96%
- 359億2900万
- 2010年3月（連） +16.51%
- 418億6200万
- 2011年3月（連） +76.19%
- 737億5800万
- 2012年3月（連） -75.56%
- 180億2500万
- 2013年3月（連） +271.58%
- 669億7700万
- 2014年3月（連） +25%
- 837億1900万
- 2015年3月（連） +33.37%
- 1116億5200万
- 2016年3月（連） -8.64%
- 1020億600万
- 2017年3月（連） +18.57%
- 1209億4900万
- 2018年3月（連） +27.59%
- 1543億1500万
- 2019年3月（連） -50.99%
- 756億2700万
- 2020年3月（連） +64.77%
- 1246億1000万
- 2021年3月（連） -3.32%
- 1204億7300万
- 2022年3月（連） +29.57%
- 1560億9300万
- 2023年3月（連） -34.9%
- 1016億1700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -299億6400万
- 2009年3月（連）投入-8.62%
- -273億8100万
- 2010年3月（連）投入-13.37%
- -237億2000万
- 2011年3月（連）投入+14.89%
- -272億5300万
- 2012年3月（連）投入-49.4%
- -137億9100万
- 2013年3月（連）投入+317.03%
- -575億1300万
- 2014年3月（連）投入+4.89%
- -603億2600万
- 2015年3月（連）投入-25.01%
- -452億4000万
- 2016年3月（連）投入-24.22%
- -342億8200万
- 2017年3月（連）投入+163.59%
- -903億6500万
- 2018年3月（連）投入-21.81%
- -706億5800万
- 2019年3月（連）投入-16.78%
- -588億
- 2020年3月（連）資金回収
- 249億2300万
- 2021年3月（連）回収+194.67%
- 734億4000万
- 2022年3月（連）資金投入
- -1162億1500万
- 2023年3月（連）投入-25.06%
- -870億8600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -307億2100万
- 2009年3月（連）返済還元
- -68億7700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -78億2200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -115億7000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -82億4300万
- 2013年3月（連）返済還元
- -106億3000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -18億200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -127億6200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -342億9900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -455億700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -367億8500万
- 2019年3月（連）返済還元
- -261億5100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -499億2500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -560億900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -889億3300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1132億9900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 289億100万
- 2009年3月（連） -70.42%
- 85億4800万
- 2010年3月（連） +112.24%
- 181億4200万
- 2011年3月（連） +156.34%
- 465億500万
- 2012年3月（連） -90.9%
- 42億3400万
- 2013年3月（連） +123.52%
- 94億6400万
- 2014年3月（連） +147.18%
- 233億9300万
- 2015年3月（連） +183.9%
- 664億1200万
- 2016年3月（連） +1.98%
- 677億2400万
- 2017年3月（連） -54.84%
- 305億8400万
- 2018年3月（連） +173.53%
- 836億5700万
- 2019年3月（連） -79.89%
- 168億2700万
- 2020年3月（連） +788.65%
- 1495億3300万
- 2021年3月（連） +29.68%
- 1939億1300万
- 2022年3月（連） -79.44%
- 398億7800万
- 2023年3月（連） -63.56%
- 145億3100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -201億3100万
- 2009年3月（連）減少-12.71%
- -175億7300万
- 2010年3月（連）減少-38.86%
- -107億4400万
- 2011年3月（連）増加+8.64%
- -116億7200万
- 2012年3月（連）増加+15.53%
- -134億8500万
- 2013年3月（連）増加+17.47%
- -158億4100万
- 2014年3月（連）増加+63.59%
- -259億1400万
- 2015年3月（連）減少-2.67%
- -252億2100万
- 2016年3月（連）減少-4.85%
- -239億9700万
- 2017年3月（連）増加+0.95%
- -242億2600万
- 2018年3月（連）増加+5.32%
- -255億1600万
- 2019年3月（連）増加+25.16%
- -319億3600万
- 2020年3月（連）増加+20.15%
- -383億7000万
- 2021年3月（連）減少-28.49%
- -274億3900万
- 2022年3月（連）増加+204.31%
- -834億9900万
- 2023年3月（連）減少-2.28%
- -815億9200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 1365億8800万
- 2009年3月（連） -12.21%
- 1199億700万
- 2010年3月（連） +14.37%
- 1371億3800万
- 2011年3月（連） +20.92%
- 1658億3000万
- 2012年3月（連） -3.98%
- 1592億2400万
- 2013年3月（連） +8.97%
- 1735億100万
- 2014年3月（連） +20.22%
- 2085億7700万
- 2015年3月（連） +35.07%
- 2817億1600万
- 2016年3月（連） +4.81%
- 2952億7000万
- 2017年3月（連） -6.04%
- 2774億4900万
- 2018年3月（連） +16.31%
- 3226億9000万
- 2019年3月（連） -3.2%
- 3123億6600万
- 2020年3月（連） +27.78%
- 3991億2800万
- 2021年3月（連） +40.69%
- 5615億4000万
- 2022年3月（連） -0.4%
- 5592億9600万
- 2023年3月（連） -12.15%
- 4913億2400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 16.45%
- 2009年3月（連）
- 12.68%
- 2010年3月（連）
- 18.95%
- 2011年3月（連）
- 22.69%
- 2012年3月（連）
- 5.27%
- 2013年3月（連）
- 20.73%
- 2014年3月（連）
- 21.18%
- 2015年3月（連）
- 24.37%
- 2016年3月（連）
- 21.45%
- 2017年3月（連）
- 24.8%
- 2018年3月（連）
- 26.11%
- 2019年3月（連）
- 13.11%
- 2020年3月（連）
- 23.69%
- 2021年3月（連）
- 21.82%
- 2022年3月（連）
- 21.46%
- 2023年3月（連）
- 12.32%