キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,953 | 61,596 |
| 減価償却費 | 8,638 | 7,983 |
| 減損損失 | 374 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 594 | 488 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,490 | 1,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,088 | -2,683 |
| 支払利息 | 387 | 294 |
| 為替差損益（△は益） | 216 | 1,143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,963 | -17,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,986 | -18,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,777 | 31,734 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,848 | -3,179 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,310 | 4,162 |
| その他 | 211 | 410 |
| 小計 | 26,154 | 67,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,290 | 2,313 |
| 利息の支払額 | -288 | -232 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,799 | -12,261 |
| その他 | 118 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,475 | 57,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -49,453 | -59,841 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,470 | 37,409 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,829 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 3,029 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,746 | -8,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,870 | -2,975 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 21 |
| 貸付けによる支出 | -1,287 | -183 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,544 | 884 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,402 | -5,239 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,737 | 1,290 |
| その他 | 332 | 2,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,447 | -33,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180 | 420 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 7,655 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,558 | -7,834 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -7,501 | -6,817 |
| その他 | -11 | 33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,950 | -6,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,369 | -7,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,552 | 9,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,907 | 115,077 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,722 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,077 | 146,754 |
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