SMC（6273）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 82,134 | 94,430 |
| 減価償却費 | 10,803 | 12,236 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 182 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 495 | -849 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,905 | -14,598 |
| 退職給付制度変更差額 | － | 15,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,707 | -4,596 |
| 支払利息 | 386 | 348 |
| 為替差損益（△は益） | 908 | 1,394 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 508 | 531 |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | － | -11,167 |
| 退職給付制度改定損 | － | 7,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,027 | -753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,904 | -30,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,277 | -21 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,777 | -3,022 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,666 | 5,106 |
| その他 | 753 | -274 |
| 小計 | 84,610 | 71,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,514 | 4,692 |
| 利息の支払額 | -393 | -346 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,955 | -47,631 |
| 退職給付制度改定に伴う支払額 | － | -9,921 |
| その他 | -17 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,758 | 18,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -65,596 | -29,830 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,984 | 29,694 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,672 | -13,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | -1,570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | 6,089 |
| 貸付けによる支出 | -184 | -319 |
| 貸付金の回収による収入 | 892 | 25 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,331 | -7,058 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,709 | 2,487 |
| その他 | 2,895 | 1,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,253 | -13,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 340 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 8,155 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,240 | -1,639 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -6,860 | -8,223 |
| その他 | 34 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,570 | -8,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,241 | -2,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,692 | -6,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137,138 | 165,830 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 165,830 | 159,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
