キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 29,816 | 82,134 |
| 減価償却費 | 11,594 | 10,803 |
| 減損損失 | 374 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 820 | 495 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,853 | 1,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,967 | -3,707 |
| 支払利息 | 502 | 386 |
| 為替差損益（△は益） | 285 | 908 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 261 | 508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,706 | -20,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,499 | -18,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -486 | 24,277 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,586 | -2,777 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 743 | 7,666 |
| その他 | 542 | 753 |
| 小計 | 45,697 | 84,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,154 | 3,514 |
| 利息の支払額 | -477 | -393 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,553 | -13,955 |
| その他 | 41 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,862 | 73,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -55,694 | -65,596 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,863 | 52,984 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,493 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 7,697 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,744 | -11,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,097 | -3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | 49 |
| 貸付けによる支出 | -2,192 | -184 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,551 | 892 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,454 | -6,331 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,424 | 1,709 |
| その他 | 386 | 2,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,720 | -27,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180 | 340 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 8,155 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,877 | -8,240 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -7,548 | -6,860 |
| その他 | -17 | 34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,822 | -11,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,189 | -6,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,508 | 28,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,907 | 137,138 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,722 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 137,138 | 165,830 |
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