SMC（6273）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 11:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 53,225 | 42,310 |
| 減価償却費 | 5,605 | 5,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -586 | -916 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,411 | -667 |
| 退職給付制度変更差額 | 15,089 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,132 | -2,508 |
| 支払利息 | 174 | 165 |
| 為替差損益（△は益） | 2,419 | 1,663 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 142 | 115 |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | -11,167 | － |
| 退職給付制度改定損 | 7,746 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,814 | 579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,792 | -3,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,267 | 1,248 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -978 | 1,199 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -485 | -5,252 |
| その他 | -186 | -179 |
| 小計 | 38,089 | 39,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,105 | 2,272 |
| 利息の支払額 | -171 | -169 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,815 | -10,041 |
| 退職給付制度改定に伴う支払額 | -9,921 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285 | 31,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30,125 | -11,699 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,208 | 8,069 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,046 | -6,866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,333 | -80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,781 | 611 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 33 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,795 | -5,241 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,099 | 1,661 |
| その他 | -717 | -317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,067 | -12,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180 | -4 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -761 | -1,638 |
| 配当金の支払額 | -4,109 | -4,800 |
| その他 | -21 | -659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,812 | -5,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,537 | -7,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,131 | 6,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165,830 | 138,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,699 | 165,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
