SMC（6273）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 14:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 40,586 | 53,225 |
| 減価償却費 | 5,298 | 5,605 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 182 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 864 | -586 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,045 | -14,411 |
| 退職給付制度変更差額 | － | 15,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,672 | -2,132 |
| 支払利息 | 207 | 174 |
| 為替差損益（△は益） | 915 | 2,419 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 142 |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | － | -11,167 |
| 退職給付制度改定損 | － | 7,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,430 | -3,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,641 | -24,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,771 | 12,267 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,394 | -978 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,765 | -485 |
| その他 | 222 | -186 |
| 小計 | 43,705 | 38,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,402 | 2,105 |
| 利息の支払額 | -207 | -171 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,513 | -29,815 |
| 退職給付制度改定に伴う支払額 | － | -9,921 |
| その他 | -6 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,379 | 285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -36,876 | -30,125 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,770 | 20,208 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,975 | -6,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,706 | -1,333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 5,781 |
| 貸付けによる支出 | -155 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 872 | 12 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,144 | -4,795 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 930 | 1,099 |
| その他 | 2,714 | -717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,555 | -16,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 310 | 180 |
| 長期借入れによる収入 | 7,055 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,552 | -761 |
| 配当金の支払額 | -3,430 | -4,109 |
| その他 | -8 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,627 | -3,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,274 | -7,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,077 | -27,131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137,138 | 135,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,061 | 138,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
