四半期報告書-第55期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 42,310 | 60,836 |
減価償却費 | 5,448 | 6,209 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -916 | -39 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | -23 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -667 | -761 |
受取利息及び受取配当金 | -2,508 | -2,925 |
支払利息 | 165 | 155 |
為替差損益(△は益) | 1,663 | -1,731 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -74 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 115 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 579 | -4,025 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,531 | -166 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,248 | -2,114 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,199 | -606 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -5,252 | 1,652 |
その他 | -179 | -407 |
小計 | 39,618 | 56,051 |
利息及び配当金の受取額 | 2,272 | 2,790 |
利息の支払額 | -169 | -132 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -10,041 | -18,631 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,680 | 40,078 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -11,699 | -32,596 |
定期預金の払戻による収入 | 8,069 | 20,805 |
有価証券の売却による収入 | 1,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -6,866 | -12,607 |
投資有価証券の取得による支出 | -80 | -191 |
投資有価証券の売却による収入 | 611 | 30 |
貸付けによる支出 | -29 | -28 |
貸付金の回収による収入 | 33 | 166 |
保険積立金の積立による支出 | -5,241 | -5,349 |
保険積立金の払戻による収入 | 1,661 | 1,025 |
その他 | -317 | -2,200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,858 | -30,946 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4 | 10,080 |
長期借入れによる収入 | 1,600 | 6,385 |
長期借入金の返済による支出 | -1,638 | -7,831 |
自己株式の取得による支出 | -796 | -19,601 |
配当金の支払額 | -4,800 | -5,482 |
その他 | 137 | 49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,502 | -16,400 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,094 | 5,983 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,224 | -1,284 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 159,224 | 165,449 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 165,449 | 172,216 |