四半期報告書-第56期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 60,836 | 74,993 |
減価償却額 | 6,209 | 6,303 |
貸倒引当金の増減額 | -39 | 71 |
役員退職慰労引当金の増減額 | -23 | 30 |
退職給付引当金の増減額 | -761 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -720 |
受取利息及び配当金 | -2,925 | -2,922 |
支払利息 | 155 | 165 |
為替差損益 | -1,731 | -4,176 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -428 |
売上債権の増減額 | -4,025 | -8,739 |
たな卸資産の増減額 | -166 | 3,661 |
仕入債務の増減額 | -2,114 | -1,489 |
その他の流動資産の増減額 | -606 | -2,460 |
その他の流動負債の増減額 | 1,652 | 2,182 |
その他 | -407 | -457 |
小計 | 56,051 | 66,013 |
利息及び配当金の受取額 | 2,790 | 2,946 |
利息の支払額 | -132 | -187 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -18,631 | -21,539 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,078 | 47,232 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -32,596 | -42,996 |
定期性預金の払戻による収入 | 20,805 | 24,270 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,607 | -15,146 |
投資有価証券の取得による支出 | -191 | -465 |
投資有価証券の売却による収入 | 30 | 2,544 |
貸付による支出 | -28 | -29 |
貸付の回収による収入 | 166 | 33 |
保険積立金の積立による支出 | -5,349 | -5,535 |
保険積立金の払戻による収入 | 1,025 | 2,019 |
その他 | -2,200 | 2,387 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,946 | -32,919 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,080 | -70 |
長期借入れによる収入 | 6,385 | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -7,831 | -1,084 |
自己株式の取得による支出 | -19,601 | -10,016 |
配当金の支払額 | -5,482 | -6,080 |
その他 | 49 | 47 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,400 | -16,704 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,983 | 6,954 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,284 | 4,562 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,216 | 213,140 |